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是时候抄底做多A股了

作者:陈红兵   来源:《财富时代》2023年11月刊 2023-12-07 01:54:52

图/摄图网

未来的30年股市是最好的投资品种,如果股市都赚不到钱,你投资其他品种失败的概率更大,目前的股市已经进入历史底部,股市本身流动性强,容易变现。

但凡要赚钱的投资,都要跟上时代。上世纪80年代做生意,2000年后投资房地产,目前投资就是股市,最终就是看国运,现在我是做多中国,目前我是抄底做多A股。

大底特征是:

1、底部阴跌、长期盘整,让大家丧失信心。现在小孩相亲绝对不能说父母做股票,清一色定义为赌博、败家,实际上只有懂的人才知道。

2、政策利好不断,7.24定的“活跃资本市场、提升投资者信心”的基调,凡是我能想到的利好都出来了。

我呼吁:通过浙江国祥的事件,我们的IPO在上市前可以增加一个公示环节,让广大股民和媒体充分发挥监督功能。

3、最后一波是高位的大白马,比如已经看到茅台、中石油之类的补跌,历史经验告诉我们是最后一跌。

4、最后导致市场出现急拉,我说这个位置加仓,在急拉的时候你是来不及的,如果已经反弹结束再去追,短周期就会让你套的。

现在管理层最希望股市上涨:

管理层希望A股能走出独立的走势,持续走强,像纳斯达克、印度股市一样。

私募大部分都有平仓线的,这个时候是不敢满仓的,如果急跌就有可能爆仓,包括大金主也是有两融的,这时候也是非常谨慎的。

还有就是机构,不管汇金,还是公募,他们也是在承担使命,而且所有的都已经投进去了。

最后的结果是大基金把抛盘全部接住,媒体大胆唱多,神秘资金盘活市场信心。

普通投资更多都是闲置资金,只要不追高并且能守着,最后应该是输时间不输钱,就目前而言没有什么好担心的,该干的干掉,剩下就交给国运,如果股市都赚不到钱,你投资其他任何品种也赚不到钱。

未来重点看好的三个行业:

首先券商:2023年11月3日证监会发声鼓励兼并重组,打造航母级券商。

最近也跟券商领导聊到这个问题,请教他们对这个问题看法,他们的意见是小券商价值不高,券商的核心价值对外面是金融牌照,券商已经有了,其次就是客户,8年的熊市,券商佣金价格战,现在这块利润也不高了。最后就看小券商的自营能力和投行能力,他们这方面基本不行。

目前已经有一半券商已经上市了,他们的融资能力比较强。

最后是券商优势互补式的合并,券商主要看:投行能力,自营能力,经纪业务的客户。比如东方财富经纪业务比较好,找投行能力和自营强的公司合并;中信证券北方网点多,南方网点并不多,他收购了广州证券,体现出了优势互补。

券商是牛市的旗手,历来行情都是这样的,7月份已经涨过一波了,如果确定行情的到来,券商还是春江水暖鸭先知。

其次是人形机器人短期借机炒作!

工信部的人形机器人创新发展指导意见已出炉,称人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术,有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。

人形机器人现在成本很高,也就是讲故事,现在是没有普及,也就不能上量,如果真的普及了,上市公司业绩凸显,会走出类型之前新能源汽车的走势,目前还是停留在概念阶段。

从各类核心零部件来看,有部分是跟现有的工业机器人重叠的,比如减速器和部分电机,但人形机器人对于传感器类部件、智能化软件以及AI大模型的需求更加突出。

此外直线型执行器也是人形机器人率先导入应用的,某种程度上可以说中国已经具备一定的产业配套基础,但也有需要补足的短板,如全身动力学控制算法、高算力控制器、高性能力觉传感器/触觉传感器、高功率密度电机等。

与其说炒机器人,还不如说炒工业机器人+AI结合的主要产品:减速器、伺服电机,传感器、激光雷达、摄像头等等。 

绿地谐波系谐波减速器龙头,据披露其谐波减速器在国内的市占率达24.7%,下游主要就是机器人厂商。国产工业机器人市场出货量方面,按品牌排名依次为埃斯顿、汇川技术、埃夫特。

最后是华为概念股,他炒的比较宽,仍然是未来相当长一段时间的主线,比如华为汽车的圣龙股份、赛力斯,华为5.5G的硕贝德、麦捷科技,华为算力的恒为科技,基于华为的欧菲光,以及节前华为手机相关的华力创通、张江高科。

这么多强势标,意味着华为概念不会这么快结束,除非监管干预,但会有一个去弱留强的过程,越往上,资金切低位的越多,然后高标就顶不上去,前排信仰垮了,做低位补涨也会调整。

笔者更多是寻找滞涨的相关概念股,智界S7于11月9日开启预售,同时鸿蒙智行系统要召开发布会,为了这个系统,华为准备了7年,鸿蒙智行可以理解成为智能驾驶提供统一、开放的操作系统平台,这意味着无论是汽车厂商还是自动驾驶技术公司,都可以在这个平台上进行开发和应用,它是我们智能驾驶的一个操作系统。

所以,是时候抄底做多A股了!

作者:陈红兵,安徽美通资产董事长、微博知名财经博主。

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